O OddsTrader não só habilita os usuários com uma habilidade incomparável para escolher metas de preço e tempo, resistência de suporte e níveis de overboughtovers (veja o ponto 10 abaixo), mas também lhes dá a opção de implementar várias estratégias comerciais diferentes. Versão 2.9. Introduz a varredura dual time-frame (amplificador diário semanal), tornando mais fácil iniciar negociações quando os indicadores diários e semanais apontam na mesma direção. Na versão 2.3. As configurações 1 amp 2 são combinadas com um algoritmo de reconhecimento de padrões para produzir sinais visíveis dentro do aplicativo. Na Versão 2.7, os sinais de negociação gerados pela combinação das duas configurações (linha verde verde) são agora relatados como Combo Signals in Data Tab. Por favor, note que as datas de entrada e os preços longshort refletem quando um novo sinal na direção oposta é gerado e não coincide necessariamente com o fim da linha verde. Breaks na linha indicam perda de impulso, e normalmente devem ser interpretados como um alerta precoce para apertar os níveis de stoploss. A primeira estratégia combina elementos de reconhecimento de padrões e negociação de tendências, enquanto a segunda é mais adequada para o comércio de swing. As duas estratégias nunca podem gerar sinais opostos. Conforme explicado no Guia do Usuário, os sinais são gerados apenas para fins informativos, e não devem ser seguidos de forma cega. O algoritmo de reconhecimento de padrões é ao vivo durante o dia de negociação e o sinal gerado anteriormente no dia pode ser cancelado (nunca revertido) se as condições do mercado mudarem. Se você quiser certificar-se de que o sinal não muda depois de fazer uma troca, você precisará aguardar até o fechamento. A desvantagem é que às vezes você sentirá falta de um grande movimento intradía. Se você se sentir sortudo, não precisa aguardar a confirmação do padrão. Às vezes, você estará melhor, às vezes - não. Não há resposta correta, embora manter um olho na largura do mercado durante o dia aumentará suas chances de ganhar. Os sinais ilustram apenas uma solução possível de muitos. Aqui estão alguns exemplos. 1) Configuração do Buysell quando o preço atinge o canal topbottom. Conforme mencionado por Hurst, os negócios melhores e mais rentáveis resultam da compra de pull-backs dentro de um canal ascendente e da venda de força dentro de um canal de queda. Dica: você pode usar os valores do canal da guia Dados para criar alertas com a ferramenta de alerta Minhas Portfolios e para receber notificações por e-mail sempre que o preço atingir um nível de preço predeterminado. 2) Configuração Buysell quando o Oscilador RR torna-se sobrevendido (lt. 15) ou sobrecompra (gt .85). Na guia Dados .85 será renderizado como 85. 3) Compre a configuração de compra quando ambos os canais convergem e se invertem na mesma direção. 4) Compre a instalação quando o preço cruza acima da Linha Pivot ou use-a como uma plataforma. A guia Dados exibe convenientemente o nível de pivô para o próximo dia, bem como a diferença de preço entre o fechamento e o pivô (C-P). 5) Inicie um comércio longshort somente quando a recompensa potencial for pelo menos duas vezes maior do que seu nível predeterminado de stoploss, ou seja, quando o rr longo na guia Dados é mais do dobro do que o curto rr e vice-versa. 6) Use a ferramenta Ciclo para acessar as suas entradas longshort. 7) Use a média. Ferramenta Swing para estabelecer alvos de negociação realistas. Se o aumento for de 5 pontos, e os 3 pontos de downswing, Avg. Swing 4 pontos. 8) Use os dados de Volatilidade para descobrir opções de preços baixos. 9) Use OddsTrader como uma confirmação para o jogador para todas as suas outras estratégias de negociação. 10) E, por último, mas não menos importante, use OddsTrader para descobrir os objetivos de preço e tempo e os níveis de resistência de suporte. OddsTraders capacidade de fazer isso melhor do que qualquer analista Wall Street está bem documentado e você pode ler mais sobre isso aqui. Aqui. Aqui. E aqui. Quais são as chances de marcar um comércio vencedor Quando muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moedas - tendo uma chance de 50 em estar certo em um lance determinado. Pode algo tão simples quanto um lance de moeda ser efetivamente aplicado ao mercado. Ele pode, pelo menos, fornecer-nos algumas ferramentas para se aproximar dos mercados e pode ser aplicado de muitas outras maneiras do que se poderia esperar. As perspectivas atuais de uma probabilidade de comerciantes podem ser completamente erradas, e eles poderiam muito bem ser porque eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação e a uma seção comumente ignorada, mas parte integrante do sistema financeiro - estatísticas. Não tenha medo das estatísticas de palavras, tudo será explicado em inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Compreendendo o lance de moedas no curto prazo. Qualquer coisa pode acontecer, é por isso que o lance de moedas é uma analogia apropriada para o mercado de ações. Vamos supor que em um determinado momento no tempo, o estoque poderia mover-se tão facilmente como poderia avançar (mesmo em um intervalo, os estoques se movem para cima e para baixo). Assim, nossa probabilidade de obter lucro (seja curto ou longo) em uma posição é de 50. Embora, espero, ninguém faça negócios de curto prazo completamente aleatórios, vamos começar com esse cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido (como um lance de moeda), uma série de lucros ou perdas sinalizam quais resultados futuros serão Não Não em negociações aleatórias. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, independentemente dos resultados obtidos antes. Funciona acontece em eventos aleatórios de 5050. Uma corrida refere-se a uma série de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela que exibe as probabilidades de tal corrida em outras palavras, as chances de lançar um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha. Aqui é onde nos deparamos com problemas. Digamos que acabamos de fazer cinco negócios lucrativos seguidos. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar correto (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio rentável parecem extremamente remotas, mas, na verdade, esse não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) ao não conseguir perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e a probabilidade de eles ocorrerem. Uma vez completada uma série de cinco negócios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida de potencial, e depois que os resultados estão em cada troca, começamos de volta ao topo da tabela, sempre. Isso significa que cada comércio tem 50 chances de trabalhar. A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entram no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isso simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus negócios de forma diferente para entender se eles são simplesmente afortunados ou a habilidade real está envolvida. As estatísticas aplicam-se em todas as linhas temporais, e é isso que devemos lembrar. Resultados a longo prazo O exemplo acima deu um exemplo de comércio de curto prazo com base em 50 chances de ser correto ou errado. Mas isso se aplica ao longo prazo? Muito assim. A razão é que, embora um comerciante só possa assumir cargos de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de negociações suficientes para ver se a sorte é envolvida ou se era habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 transações por semana e mostrar um lucro a cada mês por dois anos. Esse comerciante superou as probabilidades com habilidade real. Parece ser assim, já que as chances de ter uma série de 24 meses rentáveis são extremamente raras, a menos que as chances mudaram mais a seu favor de alguma forma. Agora, e sobre um investidor de longo prazo que fez três transações nos últimos dois anos, que foram rentáveis. Este comerciante exibe habilidades. Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma série de três, e isso não é difícil de realizar mesmo em resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (seja um dia ou um ano, diferirá pela estratégia de negociação) também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados de comércio suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar as probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, também é um mês e ano em que os negócios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 transações por semana superou as chances diárias e as probabilidades mensais por um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma determinada condição de mercado. Para o nosso comerciante de longo prazo fazer negócios que durarem mais de um ano, levará mais alguns anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período mais longo e em todas as condições do mercado. Quando consideramos todos os marcos de tempo e todas as condições do mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os quadros de tempo e como mover as chances mais do nosso lado, alcançando maior chance aleatória de ter razão. Vale ressaltar que, se os lucros forem maiores do que as perdas, um comerciante pode ser direito menos de 50 do tempo e ainda obter lucro. Como os comerciantes rentáveis ganham dinheiro Assim, obviamente, as pessoas ganham dinheiro nos mercados, e não é só porque tiveram uma boa corrida. Como obtemos as vantagens em nosso favor Os resultados lucrativos provêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - sendo lucrativo em todos os quadros de tempo ou, pelo menos, ganhando mais em certos períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que as tendências existem nos mercados, e isso não faz com que os mercados sejam uma aposta de 5050 como no nosso exemplo de moeda. Os preços das ações tendem a correr em uma certa direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles que entendem as estatísticas, isso prova que as corridas (tendências) nas ações ocorrem. Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se de que a curva do sino em que seus professores sempre falaram), mas é distorcida e comumente referida como uma curva com uma cauda gorda (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis de forma consistente se eles usam tendências, mesmo que estejam em um período de tempo extremamente curto. A linha inferior Se as tendências existem e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (trades) porque um viés nessas negociações provavelmente refletirá uma tendência, por que o exemplo da chance 50 acima é útil. O motivo é que as lições ainda são válidas . Um comerciante não deve aumentar o tamanho da sua posição ou assumir mais riscos (em relação ao tamanho da posição) simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e lucrativa. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de comércio pesquisado pode não ser defeituoso, mas está experimentando uma corrida aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de refinar). Também deve pressionar aqueles que foram lucrativos para monitorar continuamente suas estratégias para que continuem a ser lucrativos. Esta informação também pode auxiliar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são muitas vezes publicados mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre as estatísticas podem nos ajudar a avaliar se esses retornos são susceptíveis de continuar ou se os retornos acabaram por ser um evento aleatório. Trading com Gann 9 Ganns Regras comprovadas e métodos para negociação O smartphone Tornou-se uma parte tão integrante de nossas vidas que é difícil acreditar que a Apple começou a tendência há apenas 5 anos. Desde então, milhares de aplicativos foram desenvolvidos cobrindo praticamente todas as facetas de nossas vidas. Gann 9 preenche um vazio importante entre os aplicativos financeiros: dá à comunidade de comerciantes e analistas móveis a possibilidade de aplicar sem esforço algumas das ferramentas e métodos mais lucrativos e práticos de W. D. Gann. Qualquer pessoa séria sobre análise técnica mais cedo ou mais tarde aparece no nome W. D. Gann. E muitos que o fazem, encontram-se gastando incontáveis horas tentando decifrar o significado e a aplicação de suas ferramentas mais esotéricas, muitas vezes em detrimento de suas muitas e sólidas e diretas regras e métodos de negociação. Embora menos glamurosos, se aderidos, as ferramentas comprovadas Ganns simples, ajudarão você a se tornar um comerciante mais rentável e consistente. Abaixo, enfoca-se em algumas dessas ferramentas, e mostra-lhe o quão fácil é aplicá-las em qualquer lugar, a qualquer momento, em quase todos os instrumentos de todo o mundo. Em seu último livro, 45 Years in Wall Street. Publicado pouco antes de sua morte em 1955, WD Gann declarou com humildade que uma das maiores descobertas que já fiz foi como calcular a porcentagem de preços altos e baixos nas médias e ações individuais. O preço extremamente alto ou quaisquer partes menores estão relacionados ao futuro Fundos ou baixos níveis. A porcentagem do preço alto diz onde esperar preços baixos no futuro (p.20). Embora isso possa parecer um pouco intimidante à primeira leitura, Gann nos diz exatamente o que ele quer dizer. Pode ser uma surpresa para alguns, mas sua descoberta é incrivelmente simples, e tem muita semelhança com as descobertas de outro de seus contemporâneos: R. N. Elliott. O que Gann estava tentando impressionar com seus leitores era que há duas coisas que eles deveriam fazer primeiro ao começar a analisar uma segurança: realizar uma divisão adequada da faixa entre alto e balançar preços baixos e b subtrair 50 de altos importantes, Ou adicione 50, 100, e múltiplos dos mesmos para mínimos importantes do balanço. Por uma divisão adequada da gama, ele quis dizer uma divisão em 12,5 intervalos, bem como em 33,3 e 66,6. De todos estes níveis de retracement, ele atribuiu a maior importância ao nível 50, que chamou de ponto de equilíbrio ou Gravity Center. Se um estoque saltear um balanço baixo e retraça 50 da queda, mas é incapaz de quebrar acima desse nível, ele permanece em uma posição fraca, e a tendência de baixa com toda a probabilidade ainda não está concluída. O inverso é verdadeiro para estoques que encontram apoio no nível 50 e retomam sua tendência de alta. Mas não tomemos a palavra Ganns - vamos provar isso a nós mesmos. Afinal, ele mesmo afirmou que nunca se pode fazer sucesso se você apenas adivinhar, seguir dicas ou trocar de esperança. Só provando que uma regra funcionou no passado pode ter a fé para aplicá-la no futuro. A maneira mais fácil de provar esta regra é elaborando um modelo que faz uma divisão adequada do intervalo e, em seguida, folheando o maior número de gráficos possível. Minha ferramenta de escolha será o Gann 9, o que torna a aplicação de muitas ferramentas e técnicas Ganns uma brisa, mesmo para comerciantes novatos. Abaixo está um gráfico de 120 semanas do Sp500: é claramente visível como o nível de retração 50 atuou primeiro como resistência e mais tarde tornou-se suporte. Você pode facilmente exibir todos os gráficos que desejar, simplesmente tocando nas setas esquerda ou direita. Gann também falou da importância dos 50 e 100 avanços de uma baixa importante como níveis onde a resistência provavelmente será atendida. Convenientemente, o aplicativo seleciona automaticamente o nível exato e a data do balanço baixo para o período selecionado e aplica diferentes porcentagens de extensão. Abaixo está um exemplo para FFIV: FFIV fez um balanço baixo de 69 em 8.23.11, e procedeu a fazer um balanço alto de 139.46 em 4.3.12, ou 1.46 acima do nível de extensão 100. Em todos os seus livros e cursos de negociação, Gann sublinhou a importância de reconhecer e acompanhar a tendência. Em 45 Years in Wall Street, ele especificamente apontou que há sempre duas tendências: uma tendência maior e menor. A menor tendência é uma reversão da tendência principal, e dura apenas um curto período de tempo. Gann também nos lembrou que a maior parte do dinheiro é feita seguindo a tendência principal. Reconhecendo e abraçando esse fato, o Gann 9 inclui duas ferramentas projetadas para ajudar os comerciantes a se identificar e negociar com a tendência. Primeiro é o indicador do túnel, nomeado e inspirado pelo livro W. D. Ganns Tunnel Through the Air. No livro, acreditado para ser uma autobiografia de Gann, Robert Gordon concebeu uma arma chamada Túnel no ar, projetada para capturar aviões inimigos. Por analogia, o indicador do túnel em Gann 9 foi projetado para capturar 80 de flutuações de preços. Também projeta a tendência para a semana seguinte (no dia-a-dia) ou no mês (no modo semanal). Isso dá a ele a capacidade de destacar os níveis de resistência de apoio que provavelmente serão atingidos no futuro, permitindo que os comerciantes tenham muito tempo para preparar antecipadamente suas estratégias de negociação (veja o gráfico abaixo): em segundo lugar, os ângulos automáticos de tendências de preços máximos e baixos máximos. Isso nos leva a outro conceito inovador desenvolvido por W. D. Gann: a estreita relação entre preço e tempo, ou como costumava chamá-lo, a quadratura do preço e do tempo. O que ele quis dizer com isso é que os comerciantes precisam prestar muita atenção ao eixo horizontal e vertical do gráfico. Tendências, tops e fundos precisam de tempo para desenvolver e amadurecer. Alguns interpretam isso literalmente, o que significa que o preço deve viajar 1 ponto em 1 dia. Minha interpretação ligeiramente diferente é que o preço deve viajar 1 unidade de preço por 1 unidade de tempo. É por isso que a unidade de preço (aumento) no Gann 9 é ajustada automaticamente para cada segurança. Em outras palavras, o aumento do ângulo é calculado automaticamente para cada segurança, de modo a quadrar o intervalo no período de tempo selecionado. Os usuários do curso têm a capacidade de ajustar o ângulo. Para desenhar um ângulo de 2 x 1, basta mover o controle deslizante para 2, para um ângulo de 1 x 2, mover o controle deslizante para .5: A interpretação é muito simples e direta: quando o preço se move acima do ângulo de 1 x 1, está em Uma posição forte e a tendência está em alta. O inverso é verdadeiro para uma tendência de baixa. Quando o preço cair abaixo do ângulo, é provável que alcance o próximo ângulo, o que, por sua vez, atuará como nível de resistência ao suporte. A terceira e última faceta da abordagem Ganns para o comércio, gostaria de abordar aqui a importância de acompanhar as reações (contra a tendência) e os rali (com a tendência). Gann observou corretamente que quando um estoque está em uma forte tendência de alta, ele só reagirá por alguns dias curtos, após o que a principal tendência retomará. Para ajudar os comerciantes a visualizar a tendência e os movimentos de contra-tendência com mais clareza, o Gann 9 incorpora um indicador Swing codificado por cores, que oferece aos usuários a capacidade de comparar a duração da tendência, contra-tendência e movimentos laterais. Este é um indicador coincidente, que é melhor usado como ferramenta de confirmação e, em conjunto com o indicador do túnel, ângulos e linhas de resistência de apoio: Embora o foco até agora tenha sido em regras WD Ganns simples e diretas para negociação, nenhuma discussão sobre o seu O legado é completo sem pelo menos mencionar a Praça de 9. O gênio de Gann foi reconhecendo as aplicações práticas para o comércio desta ferramenta antiga. Sem entrar em detalhes sobre seu uso e aplicativos que poderiam preencher um livro inteiro, eu só menciono que Gann foi rumorado para trazer para o piso comercial apenas um pedaço de papel com a Praça de 9 números nele. Não há dúvida em minha opinião de que, se a tecnologia existisse nos anos 50, ele teria carregado a Praça de 9 em seu telefone inteligente. O Gann 9 é o único aplicativo que incorpora o Square of 9 e permite que analistas experientes e novatos executem os cálculos tanto de preço quanto de tempo. A tabela abaixo, gerada automaticamente por Gann 9 a partir do 4 de outubro de Sp500 baixa, mostra as seguintes datas menores de CIT, todas caindo no Cardinal Cross: 102711, 11111, 112611, 122011, 3312 e 32812: a tabela de preços, gerada a partir de 9 de março , 2009 baixa de 666, produziu os seguintes níveis de suporte: 888, 1012, 1143 e 1282, todos 360 separados, bem como os níveis de resistência 949, 1212, 1355 e 1429, todos caindo na Cruz Cardinal também: Em resumo, WD Gann deixou um legado único e muito rico. Suas regras comerciais e ferramentas devem estar no arsenal de todos os aspirantes a comerciante, analista e investidor. Ele costumava vender seus cursos por milhares de dólares há 60 anos. Gann 9 torna a tarefa de dominar suas regras e técnicas um pouco mais fácil e muito mais acessível.
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